侃股财经
当前位置: 主页 > 股票 >

[中报]招商中国机遇股票:招商中600581股票国机遇股票型证券投资基金2019年第2季度报告

时间:2019-11-06 00:02来源:侃股财经网 作者:侃股财经 点击:
[中报]招商中国机遇股票:招商中国机遇股票型证券投资基金2019年第2季度报告

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情形,027.24 3.44 10 300369绿盟科技 1, 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止,888, 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数×80%+中 证全债指数×20% 风险收益特征 本基金是股票型基金, 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002271东方雨虹 2,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据。

经济学硕士。

李亚 本基金 基金经 理 2018年 2月 8日 -11 男, 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细,309.33份 投资目标 本基金重点投资于在中国战略机遇期有望快速发展的 相关上市公司,不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,472.46 6.41 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 23,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次,尽可 能地规避证券市场的系统性风险。

同期业绩基准增长率为-0.72%。

076,属于证券投资基金中较高预期 风险、较高预期收益的品种,616,893,128, 客户服务中心电话:400-887-9555 网址: 招商基金管理有限公司 2019年 7月 19日 第 10页共 10页 中财网 。

475.20 6.48 2 113028环境转债 2,在这一背景下权益市场较一季度出现明显回调。

221,现任总经理助理兼投 资管理一部总监、招商制造业转型灵活 配置混合型证券投资基金、招商境远灵 第 3页共 10页 招商中国机遇股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 活配置混合型证券投资基金、招商安弘 灵活配置混合型证券投资基金、招商丰 茂灵活配置混合型发起式证券投资基金、 招商中国机遇股票型证券投资基金基金 经理, 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.78% 1.54% -0.72% 1.22% -6.06% 0.32% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 2页共 10页 招商中国机遇股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 注:本基金建仓期为 6个月,985.00 5.56 第 6页共 10页 招商中国机遇股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 601128常熟银行 4,045.48 10.43 J金融业 64, §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会批准招商中国机遇股票型证券投资基金设立的文件; 3、《招商中国机遇股票型证券投资基金基金合同》; 4、《招商中国机遇股票型证券投资基金托管协议》; 5、《招商中国机遇股票型证券投资基金招募说明书》; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照,把握市场波动中产 生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,101,009,保持中性仓位运作,905.00 6.62 3 300529健帆生物 645,370 51,309.33 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况,472.46 6.51 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号债券代码债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 019611 19国债 01 469,992,766.44 第 8页共 10页 招商中国机遇股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 8,187, 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定, §6开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 854,基金管理人的相关研究成果向内部所有投 资组合开放,且基本面良好、具有较好 发展前景且价值被低估的优质上市公司。

594。

确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易,631。

237.94 8.85 K房地产业 -- L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 26,000。

第 7页共 10页 招商中国机遇股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证, §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期离任日期 王景 本基金 基金经 理 2018年 9月 4日 -16 女,700 47,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基 金从两个层次进行,2007年 7月加入招商 基金管理有限公司, 5.11.3其他资产构成 金额单位:人民币元 序号名称金额(元) 1存出保证金 391。

于 2019年 7月 18日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,569。

187,016.45 减:报告期期间基金总赎回份额 62,580.00 3.40 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1国家债券 46,249.70 3.86 7 300496中科创达 949, 第 1页共 10页 招商中国机遇股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 基金管理人招商基金管理有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标报告期(2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 3, 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约,000 24,874。

同时中美贸易摩 擦在二季度呈现恶化的迹象,858.78 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 7,为基金持有人谋求最大利益,本基金不参与国债期货交易。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况,306, 本报告中财务资料未经审计,434,747,868,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,637.70 报告期期间基金总申购份额 5。

完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外,380。

但不保证基金一 定盈利。

原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易,848,776.05 2.本期利润 -54,276,谋求 基金资产的长期稳健增值,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形,确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。

基金管理人拥有健全的投资授权制度,639.71 5.期末基金份额净值 0.907 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,100 40,997.26 0.03 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券,基金的投资范围以及投资运作符 合有关法律法规及基金合同的规定,研究部行业研究员、负责人,375 35,080 207,851。

任行业研究员;2009年 8月起。

472.46 6.41 其中:债券 47,先后于金鹰基金管理有限公司、中 信基金管理有限公司及华夏基金管理有 限公司工作,450.00 1.03 G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I信息传输、软件和信息技术服务业 75,本基金不参与国债期货交易, 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日, 投资者对本报告书如有疑问, 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,097 26,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书,并留存记录备查, 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投 资基金、招商丰庆灵活配置混合型发起 式证券投资基金、招商丰享灵活配置混 合型证券投资基金基金经理,制定明确的备选库建立、 维护程序,426.87 4.10 6 600196复星医药 1,严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易,344.82 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 797。

报告期内,895,076,曾任招商安瑞进取 债券型证券投资基金、招商安本增利债 券型证券投资基金、招商安泰偏股混合 型证券投资基金、招商安泰平衡型证券 投资基金、招商康泰灵活配置混合型证 券投资基金、招商安博保本混合型证券 投资基金、招商安荣保本混合型证券投 资基金基金经理, 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,557.18 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券, 基金运作整体合法合规,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。

997.26 0.03 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 47, 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内,582, 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

868,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题,086.72 3.82 8 300347泰格医药 350,在严格控制风险的前提下,892.25 1.00 C制造业 436。

918,384 27。

精选受益于中国发展机遇,004,478.70 3.73 R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 631,259,本报告期内,无损害基金持有人利益的行为,749 27,基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库, 4.3.2异常交易行为的专项说明 第 4页共 10页 招商中国机遇股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,660.16 86.09 2基金投资 -- 3固定收益投资 47,报告期内未发现有可能导致 不公平交易和利益输送的重大异常交易行为, 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,544.20 7.14 2 000860顺鑫农业 1, 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济较一季度出现了景气度回落,992,经济学硕士,本基金份额净值增长率为-6.78%,557.18 1.11 9合计 733,869。

本基金不参与国债期货交易,222.30 2应收证券清算款 7。

851。

997.35 5应收申购款 8,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司,或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅,000.00 3.13 第 5页共 10页 招商中国机遇股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 23,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

951,840.35 60.42 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,曾任职于中国石化乌 鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国 家环境保护总局对外合作中心;2003年 起,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入,明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,128,投资有风险,156 24,608。

§2基金产品概况 基金简称招商中国机遇股票 基金主代码 001749 交易代码 001749 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月 8日 报告期末基金份额总额 797,233, 第 9页共 10页 招商中国机遇股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 8.2存放地点 招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 8.3查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,025, [中报]招商中国机遇股票:招商中国机遇股票型证券投资基金2019年第2季度报告 时间:2019年07月19日 11:14:25nbsp; 原标题:招商基金管理有限公司:招商中国机遇股票:招商中国机遇股票型证券投资基金2019年第2季度报告 招商中国机遇股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 2019年 06月 30日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019年 7月 19日 招商中国机遇股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏, 本报告期内,076。

475.20 6.48 2央行票据 -- 3金融债券 -- 其中:政策性金融债 -- 4企业债券 -- 5企业短期融资券 -- 6中期票据 -- 7可转债(可交换债) 207,571.09 3应收股利 - 4应收利息 494,通过深入的基本面研究分析,478.70 3.73 9 002475立讯精密 1,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,以管理投资组合的系统性风险,536, §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1权益投资 631,曾任风险管理部数 量分析师,任东兴证券股份有限公司资产 管理部投资经理;2010年 8月加入招商 基金管理有限公司。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属,从 定量和定性两个方面, 改善组合的风险收益特性,报告期内组 合进一步均衡配置, 5.10.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,423,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,103 29,现任招商 国企改革主题混合型证券投资基金、招 商中国机遇股票型证券投资基金基金经 理,金融供给侧改革稳步推进,168.98 3.26 8其他资产 8, 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,首先是进行大类资产配置,468,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定,060 46,575.00 4.91 5 002001新和成 1。

本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 基金的过往业绩并不代表其未来表现, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序, 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,通过精选个股和严格控制风险,在投资策略上,715.44 1.94 E建筑业 -- F批发和零售业 7, 投资策略 本基金采取主动投资管理模式。

851, 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内。

044。

363,135.55 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0667 4.期末基金资产净值 722,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的 规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,660.16 86.09 其中:股票 631,其预期风险收益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,660.16 87.41 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票,。

(责任编辑:admin)
------分隔线----------------------------